USOIL Daily واگرایی درراس بازار

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، افت تصحیحاتی قیمت نفت دروحله ی اول همراه با خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع خرید تا بازه ی پشتیبانی 63.20/00 ادامه یافت و سپس در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از محدوده ی مربوطه – با افت تصحیحاتی شدید تر قیمت این دارایی، تا پشتیبانی خط EMA-200 (D1) و پشتیبانی هدفی 62.20 نیز، برخورد نمودیم. این فراز و نشیب های نوسانی در نمودار Daily بیشتر شبیه به الگوی انعکاسی «مثلث واگرا» بوده، که بر احتمال افت آتی نرخ گذاری ها در آینده نیز، می افزاید. اما افت شدید و بلند مدت قیمت نفت تا قبل از شکست پشتیبانی 60.00 بعید به نظر می رسد. هم اکنون با افزایش تصحیحاتی قیمت نفت در چهارچوب الگوی انعکاسی «مثلث واگرا» رو به روایم. مسلما در حوالی ماکسیموم موضعی 66.00/60 می توان با تست مابعد سطح 68.00 و انعکاس نرخی USOIL نیز، برخورد نمود.

USOIL, H4. Расширяющаяся формация на вершине

Согласно прогнозам прошлого обзора, предполагаемая коррекция цены черного золота сперва продлилась до локальной поддержки 63.20/00 сразу же после выхода линии 4-х часового осциллятора stochastic из зоны перекупленности. А последующим выходом линии дневного осциллятора из данной зоны, усилилась эта коррекция вплоть до поддержки линии EMA-200 (D1), у отметки 62.20. Общая картина данных колебании на дневном графике напоминает разворотный паттерн «расширяющаяся формация». В общим данный сигнал может послужит фактором тревоги для постоянных покупателей нефти, но до момента прорыва психологической отметки 60.00. В данный момент наблюдаем за укреплением кодировок USOIL в рамках расширяющейся формации. Соответственно в близи локального максимума 66.00/60 и даже после его ложного прорыва в будущем, присутствует вероятность разворота восходящей тенденции от отметки 68.00.

Litecoin, H4. Рамки ближайшей бычьей коррекции

Согласно прогнозам прошлого обзора, нисходящая коррекция 5 апреля по итогам перехода линий дневного осциллятора stochastic из зоны перекупленности перешла в среднесрочную фазу. В данный момент наблюдаем за общим приближением котировок LTC/USD к психологической поддержке 60.00. Но на пути к вероятному ретесту этой отметки возможна восходящая коррекция в рамках нисходящего канала от 4 числа.

NZDUSD Daily چهارچوب رشد تصحیحاتی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، انعکاس گرایشی از نهاد بازار و سطح مینیموم 0.6717، گرایش نزولی را متوقف نمود. اما تحکیمات ارزی غیر منتظره ی شاخص دلار ایالات متحده USDX، بالا تر از سطح 97.00 – نرخ گذاری های NZD/USD را، پایین تر از نهاد بازار سوق دادند. شکست دیروز خط ترند جهانی و سطح ماکسیموم تاریخی 97.80 شاخص دلار USDX، نرخ گذاری های این جفت ارزی را تا مینیموم های سال جاری اش سوق داد. شکست بازه ی پشتیبانی 0.6570/50، به ما امکان خواهد داد تا معاملات فروش بلند مدت NZD را در آینده ی نزدیک باز نماییم. شکل گیری افزایش تصحیحاتی به زود نرخ گذاری ها امکان پذیر جلوه می نماید.

NZDUSD, H4. Рамки временного замедления медвежьего тренда

Согласно прогнозам прошлого обзора, отбой цены от основания рынка, у отметки минимума 0.6717, сопровождался среднесрочным замедлением нисходящего тренда. Но по итогам аномального укрепления USDX над локальным максимумом 97.00 котировки NZD/USD пробили основание рынка. А вчерашний прорыв линии глобального тренда и исторического максимума 97.80 индекса доллара США обвалил котировки NZD/USD к минимумам текущего года. Согласно нынешней ситуации, предполагаемое продолжение роста USDX над историческим максимумом может сопровождаться прорывом диапазона поддержки 0.6570/50 NZD/USD. При прорыве этого диапазона появится возможность открытия коротких позиции, с целью осуществления среднесрочных продаж NZD, но только по итогам завершения ближайших коррекций цены вверх.

AUDUSD Daily در آستانه ی برخورد با نهاد بازار

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، فشردگی نرخ گذاری ها به خط ترند جهانی با شکست مقاومت هدفی 0.7140 و تست مابعد ماکسیموم 0.7180 همراه گردید. این رشد نرخی، AUD/USD را تا سطح هیجانی 0.7200 سوق داد. اما همانطور که دیر تر احتمال داده بودیم، تست این سطح هیجانی با انعکاس گرایشی نرخ گذاری ها به سمت پایین همراه گردید. طبق پیش بینی های اخیر - شکست سطح 0.7140، رشد شدید نرخ گذاری ها تا سطح 0.7200 و انعکاس گرایشی مابعد شان، در اثر ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدوده ی اشباع خرید و خروج مابعد این خطوط، از محدوده ی یاد شده، شکل گرفت. در حال حاضر با نزدیکی نرخ گذاری ها به نهاد بازار و سطح هیجانی بسیار قوی 0.7000 مواجه هستیم. و برخورد به زود نرخ گذاری های AUD/USD با این سطح می تواند نه تنها انعکاس گرایش میان مدت، بلکه افزایش شدید نرخ نوسانات ارزی را نیز، به همراه داشته باشد.

AUDUSD, H4. Накануне ретеста основания рынка

Согласно прогнозам прошлого обзора, прижатие цены к линии глобального тренда сопровождалось прорывом целевого сопротивления, у отметки локального максимума 0.7140, что в итоге привело к прорыву целевого уровня 0.7180 и продолжению роста AUD/USD до психологического уровня 0.7200. Но, как ранее и предполагалось, тестирование этой психологической отметки завершилось отбоем цены вниз. В соответствии с ранними предположениями сценарий резкого скачка с последующим отбоем от линии EMA-200 (D1) от уровня 0.7200 осуществился переходом линий дневного осциллятора stochastic в зону перекупленности, который завершился немедленным выходом линий осциллятора указанной зоны. В данный момент наблюдаем за приближением цены к основанию рынка, у отметки 0.7000, при достижении которой возможен разворот среднесрочной тенденции вверх. Кроме того, данный ретест может способствовать аномальному увеличению волатильности, как в начале января.

USDCAD Daily در آستانه ی تست خط ترند نزولی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، افت سطح تقاضای دلار ایالات متحده بر فراز خط ترند افزایشی، شکست مابعد این خط و سطح پشتیبانی 1.3330 را، به دنبال داشت. و در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید با این افت برخورد نمودیم. اما ورود مابعد خطوط شاخص نوسان گر یاد شده به محدوده ی اشباع فروش با شدت گیری افول نرخ گذاری ها همراه گردید. اما خروج مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic H4 از محدوده ی اشباع فروش انعکاس گرایشی دوباره ی نرخ گذاری ها را به دنبال داشت. تست های استقامتی مابعد نهاد بازار (سطوح 1.3300-1.3270) نیز، با انعکاس گرایشی و ادامه یابی رشد نرخی دلار ایالات متحده همراه گردید. همواره با ادامه یابی فشردگی نوسانی بلند مدت نرخ گذاری ها رو به رو هستیم. در چهارچوب این فشردگی نرخی با تحکیمات ارزی کند اما مصممانه ی دلار ایالات متحده و فشار هر چه بیشتر نرخ گذاری ها به سطوح ماکسیموم موضعی 1.3400/07 روبه رو هستیم.

USDCAD, H4. Накануне ретеста линии нисходящего тренда

Согласно прогнозам прошлого обзора, спад спроса над линией восходящего тренда сопровождался прорывом этой линии, целевой поддержки 1.3330 и завершился отбоем вверх от локального минимума 1.3300. Как ранее и предполагалось, данный сценарий осуществился по итогам завершения бычьей коррекции отбоем от психологического уровня 1.3400. Триггером сценария послужил выход линий 4-х часового осциллятора stochastic из зоны перекупленности, с их последующим заныриванием в зону перепроданности. Но выход линий осциллятора stochastic (H4) из данной зоны (одновременно с преждевременным разворотом линий дневного осциллятора от зоны перепроданности) привел к очередному замедлению общего спада, так как последующие ретесты основания рынка также завершались отбоями вверх от поддержек 1.3300–1.3270. Таким образом, сейчас продолжается общая консолидация, в рамках которой умеренным темпом котировки выросли к целевому сопротивлению максимума 1.3400/07 и все сильнее прижимаются к линии нисходящего тренда с начала декабря прошлого года.

USDX Daily افت موقت در آستانه ی تست یابی راس بازار

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، گرایش صعودی در پی برخورد با ماکسیموم موضعی 97.40 اتمام یافت و در پی انعکاس یابی نرخ گذاری ها از خط ترند گرایش جهانی (نزولی)، با از سر گیری افت میان مدت رو به رو شدیم. خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید به عنوان عامل اصلی این افت به شمار می رود. اما ورود مابعد این خطوط به محدوده ی اشباع فروش، با تست استقامتی سطح 96.80 و شکست سطح 96.60 همراه گردید. این شکست در پی تست مابعد خط EMA-200 H4 شکل گرفت و به انعکاس گرایشی دلار از نهاد بازار ( یعنی از سطح پشتیبانی 96.40 ) انجامید.

نمودار 24 ساعته ی دلار افزایش غیر طبیعی قوه ی خریداران این واحد ارزی را نمایان نموده، که به دلیل نزدیکی این شاخص ارزی به خط ترند جهانی شکل گرفته. نزدیکی فعلی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic D1 به محدوده ی اشباع  خرید بر احتمال ادامه یابی افزایش نرخی میانه ی آپریل می افزاید. چنین امری با شکست مقاومت هدفی 97.20، شکست کاذب خط ترند نزولی و سطح 97.40 به موازات انعکاس گرایشی مابعد دلار از ماکسیموم موضعی 97.60/68 همراه خواهد گردید. اگر به ریسک علاقه مندید می تواند بالا تر از سطح 97.20 معاملات خرید را باز گشوده و پایین تر از سطوح  97.40 و 97.60 معاملات را ببندید.

بازگشت آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic D1 ازمحدوده ی اشباع خرید و یا خروج سریع این خطوط از محدوده ی یاد شده، بر احتمال بازگشت نرخ گذاری ها از بازه ی مقاومتی 97.20/40 می افزاید. به همین دلیل نیز، به منظور بازگشایی معاملات فروش میان مدت دلار بهتر است پس از شکست سطوح 96.88/80 به فروش این ارز پراخته و تا پشتیبانی ابر های ایچیموکو D1 و سطوح 96.60-96.40 به این امر ادامه دهید. ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدوده ی اشباع فروش احتمال تست استقامتی سطوح 96.60–96.40 را افزایش می نماید. به منظور بازگشایی معاملات آتی فروش دلار بهتر است پس از شکست سطح پشتیبانی 96.00 وارد عمل شوید. چرا که تنها عامل افت بلند مدت دلار شکست این سطح به شمار می رود.

پیشنهادات:

·         بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 97.20، میسر خواهد گشت.

·         بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 96.80، میسر خواهد گشت.

·         به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

                                                       

سطوح هدفی موجود:

·         4 مقاومت:  97.80

·         3 مقاومت:  97.60

·         2 مقاومت:  97.40

·         1 مقاومت:  97.20

·          نرخ کنونی: 96.99

·         1 پشتیبانی: 96.80

·         2 پشتیبانی: 96.60

·         3 پشتیبانی: 96.40

·         4 پشتیبانی: 96.20

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش  نیست.

USDX, H4. Нисходящая коррекция на пути к вершине рынка

Согласно прогнозам прошлого обзора, восходящая тенденция завершилась после достижения целевого максимума 97.40, а приближение цены к линии глобального тренда привело к развороту среднесрочной тенденции вниз. Данный разворот выражается просадкой от 2 числа. Как и предполагалось ранее, этот обвал усилился в результате выхода линий 4-х часового осциллятора stochastic из зоны перекупленности. Согласно ожиданиям, данный триггер способствовал прорыву целевой поддержки 96.80, что в итоге обвалило котировки индекса к локальной поддержке 96.60. Последующий переход линий осциллятора в зону перепроданности привел к прорыву ранее описанной локальной поддержки, после чего последовал ретест основания рынка и линии EMA-200 (H4). Но медвежья коррекция остановилась по итогам ретеста и отбоя цены от целевой поддержки 96.40, развернувшись на север.