USDCAD Daily توقف یابی موقت افت نرخی بر فراز مینیموم سالانه

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، توقف یابی موقت روند نزولی بر فراز خط ترند جهانی، افزایش اصلاحی نرخ گذاری ها تا نزدیک ترین مقاومت هدفی را، به دنبال داشت. این افزایش اصلاحی همراه با خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش آغاز یافت و در پی ورود مابعد این خطوط به محدوده ی اشباع خرید، به وسعت گیری روند اصلاحی تا سطح هیجانی 1.3400 منجر شد. شکست مابعد شاخص دلار به قیمت نفت، که به خاطر احتمال بحرانی تر شدن شرایط خلیج فارس و افت به زود نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال به وقوع پیوست نیز، رکود نرخ گذاری های USD/CAD تا شکست مینیموم موضعی 1.3240 و حتی سطح هیجانی و هدفی 1.3200 را، به همراه داشت. هم اکنون با تست بازه ی پشتیبانی 1.3080-1.3060 رو به رو هستیم. این بازه بر فراز سطح هیجانی 1.3100 استقرار دارد. حتی در صورت شدید تر شدن افت نرخی دلار ایالات متحده و شکست این بازه، با تست مابعد آخرین خط ترند جهانی (افزایشی) و سطح هیجانی بسیار قوی 1.3000 (یعنی تست بازه ی ابهام 1.3020-1.2980) نموداری، برخورد خواهیم نمود. افزایش قیمت نفت بالا تر از 66.00 $، به موازات افت شاخص دلار USDX پایین تر از سطح 94.40، افول نرخی USD/CAD پایین تر از سطح 1.2980 را به دنبال خواهد داشت.

USDCAD, H4. Замедление спада над историческим минимумом

Согласно прогнозам прошлого обзора, замедление спада над линией глобального тренда привело к формированию среднесрочной коррекции котировок пары. Данный сценарий начался выходом линий дневного осциллятора stochastic из зоны перепроданности и усилился в результате последующего перехода линий этого осциллятора в зону перекупленности. Как и предполагалось, по итогам прорыва диапазона неопределенности психологической отметки 1.3300 котировки достигли диапазона неопределенности последующего, не только психологического, но и целевого уровня 1.3400. Затем, в результате разворота линий осциллятора stochastic (D1) от отметки 50% шкалы насыщения столкнулись с отбоем цены вниз. Далее наблюдали за окончательным проигрышем доллара США против нефтяных котировок на фоне кризиса в персидском заливе. Таким образом, USD/CAD прорвала локальный минимум 1.3240 и после ретеста психологического и целевого уровня 1.3200 направилась на юг. В данный момент наблюдаем за тестированием последующей психологической поддержки 1.3100, которая расположена над диапазоном прошлогоднего минимума – 1.3080–1.3060. Даже при продолжении мощного медвежьего сценария, вплоть до отметок данного минимума и ниже в скором времени, динамика ценового движения доллара в долгосроке зависит от отработки диапазона неопределенности сильного психологического уровня 1.3000 (диапазон 1.3020–1.2980). Рост стоимости нефти выше 66.00$ при падении индекса доллара ниже 94.40 будет способствовать обвалу USD/CAD ниже 1.2980.

USDX Daily چهارچوب افزایش اصلاحی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، شاهد توقف یابی موقت افت نرخی دلار بر فراز خط ترند جهانی شدیم. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح هدفی 96.60، افزایش اصلاحی نرخ گذاری ها تا سطوح 96.80، 97.20 و 97.40 را، به همراه داشت. همانطور که دیر تر بیان نموده بودیم، این افزایش اصلاحی پایین تر از بازه ی ابهام سطح هیجانی 97.00 (بازه ی نرخی 97.20-96.80) اتمام یافت. عامل این افزایش، خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش به شمار می رود. سپس در پی شکست مرز پایینی بازه ی ابهام یاد شده، با ادامه یابی افت شدید دلار تا سطوح 96.20 و 95.80 برخورد نمودیم. اما تست مابعد سطوح هدفی 95.60 و 95.40، انعکاس گرایش میان مدت را به همراه داشت. ادامه یابی این اصلاحات نرخی می تواند به افزایش آتی قیمت دلار تا بازه ی ابهام سطح هیجانی و هدفی 96.00 (بازه ی نرخی 95.80-96.20) بی انجامد. تنها عامل بازگشت دوباره ی نرخی گذاری ها به فاز صعودی سالانه – تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 96.00 و 96.20، به شمار می رود.

USDX, H4. Рамки восходящей коррекции

Согласно прогнозам прошлого обзора, предполагаемое замедление спада на пути к линии глобального тренда реализовалось. Закрепившись над целевой отметкой 96.60 цена актива начала восходящую коррекцию, которая прорывая последующие цели 96.80, 97.20, 97.40 завершилась под целевым сопротивлением 97.60. Как и ожидали, среднесрочная коррекция началась выходом линий дневного осциллятора stochastic из зоны перепроданности. Но такого роста хватило не на долго. Далее котировки снизились под психологическую отметку 97.00, а последующим заныриванием линий осциллятора stochastic (D1) в зону перепроданности вышли из зоны неопределенности данной психологической отметки (97.20–96.80). Прорвав нижнюю границу данного диапазона цена актива направились к целям 96.20 и 95.80. При этом прорыв целевого уровня 95.80 и последующая отработка коротких целей у отметок 95.60 и 95.40 сопровождались разворотом цены на север. Нынешнее закрепление над локальным минимумом и целевой поддержкой 95.40 может способствовать ретесту ближайшего диапазона неопределенности психологической отметки 96.00 (диапазон 95.80–96.20). Но даже в рамках такого среднесрочного роста, укрепление доллара будет считаться коррекционным. Только при закреплении над целевой и психологической отметкой 96.00 и его целевым уровнем 96.20, цена USDX вернется в рамки годового восходящего канала – в долгосрочную бычью фазу.

GBPUSD Daily تست استقامتی راس بازار

بر خلاف احتمالات مقاله ی قبلی، تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز نهاد بازار، افت بیشتر نرخ گذاری ها را به همراه آورد. اما طبق استراتژی فروش دیر تر وضع شده، در صورتی که پایین تر از سطح هدفی 1.2670 معاملات فروش پوند را باز نمودید، می توانستید تا سطوح هدفی 1.2630–1.2570 به برداشت تیک پروفیت بپردازید. سپس می توانستید با شکست سطح هدفی 1.2570، به بازگشایی معاملات فروش مابعد پوند تا سطح هدفی 1.2530 نیز، بپردازید. این سناریو در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید و ورود مابعد خطوط این شاخص به محدوده ی اشباع فروش به وقوع پیوست. سپس در پی تست استقامتی سطح هدفی و هیجانی 1.2500 با انعکاس یابی گرایش میان مدت نیز، برخورد نمودیم. این افزایش هم زمان با افت شدید و اخیر دلار به وقوع پیوست. همواره با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح هیجانی و هدفی 1.2700 مواجه می باشیم. در حال حاضر نرخ گذاری ها سعی شکست راس بازار و مقاومت هدفی 1.2770 را دارند.

GBPUSD, H4. Ретест вершины рынка

Вопреки ожиданиям прошлого обзора, укрепление фунта над основанием сопровождалось последующим спадом. Но учитывая стратегию по продажам, указанной в прошлом обзоре, прорыв целевой отметки 1.2670 привел к ретесту диапазона неопределенности психологической отметки 1.2600 (диапазон 1.2630–1.2570). После этого, провыв целевой отметки 1.2570 привел к тому, что котировки отработали полностью весь нисходящий потенциал, вплоть до целевой поддержки 1.2530. Реализовался такой сценарий постепенным выходом линий 4-х часового осциллятора stochastic из зоны перекупленности и последующим заныриванием его линий в зону перепроданности. Далее, отбой котировок пары от психологической и целевой отметки 1.2500 совпал с моментом резкого обвала доллара США, что привело к росту котировок фунта над целевым и психологическим уровнем 1.2700. В данный момент наблюдаем за попыткой цены пробить вершину рынка, у отметки целевого сопротивления 1.2770.

EURUSD Daily تغییر یابی گرایش میان مدت

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، افت قیمت شاخص دلار USDX پایین تر از پشتیبانی هدفی 97.20، شکست راس نمودار 4 ساعته ی EUR/USD را در پی داشت.  افت اصلاحی دیر تر احتمال داده شده نیز، تا تست استقامتی هیجانی 1.1200 ادامه یافت. در حال حاضر با تست سطح هیجانی 1.1400 رو به رو هستیم. علاوه بر این، شاخص دلار هم پایین تر از سطح هدفی 95.80 قرار گرفته و چنین امری بر احتمال ادامه یابی افت شاخص این واحد ارزی تا سطوح 95.60 و حتی 95.40 نیز، می افزاید. در صورت بروز چنین سناریویی، نرخ گذاری های EUR/USD به تست سطح هیجانی 1.1400 خواهند پرداخت.

EURUSD, H4. Рамки ближайших коррекций

Согласно прогнозам прошлого обзора, спад цены индекса доллара (USDX) ниже целевой поддержки 97.20 привел к прорыву вершины 4-х часового графика EUR/USD во время ее ретеста. Ранее предполагаемая нисходящая коррекция также завершилась ретестом верхней границы диапазона неопределенности психологического уровня 1.1200. В данный момент наблюдаем за попыткой котировок пары тестировать психологическую отметку 1.1400. Кроме того, индекс доллара США закрепился под целевой отметкой 95.80, что увеличивает вероятность продолжения спада его цены до последующих целей – 95.60 и даже 95.40. При таком раскладе событий EUR/USD может тестировать психологическую отметку 1.1400 в ближайшем будущем.

Bitcoin, H4. Чем завершится ретест сильной психологической отметки?

Согласно прогнозам прошлого обзора, нисходящая коррекция завершилась ретестом сильной психологической поддержки целевого уровня 7000.0. Далее, прорвав целевой уровень 7300.0, котировки выросли к целевому сопротивлению 7700.0. Затем прорвав целевую отметку 8300.0, цена достигла целевого сопротивления 8700.0 и продолжила движение вверх, достигнув 9300 и пробив его, укрепилась к целевому сопротивлению 9700.0. В данный момент наблюдаем за тестированием этого уровня. Вероятность того, что от этого сопротивления начнется нисходящая коррекция в ближайшем будущем высока. Потенциал этого временного спада ограничивается поддержкой 9300.0, максимум целевой отметкой 8700.0. Но при спаде ниже 8700.0 необходимо обезопасить свои сделки. При отбое от диапазона неопределённости 9300.0–8700.0 усилится вероятность последующего прорыва 9300.0–9700, что будет способствовать ретесту целевого уровня 10300.0. Но при этом стоит учесть силу сильного технического и психологического уровня 10000.0. Его ретест в среднесроке выражается как отработка диапазона неопределенности 10300.0–9700.0. Но в долгосрочной перспективе диапазон неопределенности этого психологического уровня ограничивается отметками 13000.0–7000.0.

GOLD Daily پتانسیل کاهش اصلاحی در آستانه ی لمس راس بازار

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، توقف اصلاحی در راس بازار به موازات تست استقامتی سطح هیجانی و هدفی 1330.0، به وقوع پیوست. اما دیر تر تحکیمات نرخی بلند مدت ادامه یافتند. این سناریو به شکست مابعد مقاومت های هدفی 1350.0 و همچنین 1370.0، انجامید. هم اکنون با تست بازه ی ابهام سطح هیجانی بسیار قوی 1400.0، که شامل محدوده ی 1370-1430.0 می باشد، مواجه هستیم. شکست آتی سطح پشتیبانی هدفی 1370 افت اصلاحی میان مدت را، به دنبال خواهد داشت. در صورت تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 1430.0، با ادامه یابی رشد نرخی بلند مدت ماه سپتامبر سال گذشته، رو به رو خواهیم شد.

GOLD, H4. Потенциал коррекции на пути к ретесту вершины рынка

Согласно прогнозам прошлого обзора, накануне ретеста вершины рынка у целевой отметки 1350.0 столкнулись с коррекцией цены актива, которая подразумевала ретест целевого уровня 1330.0, по итогам закрепления над которым котировки пробили не только целевую отметку 1370.0, но и приблизились к сильному психологическому уровню 1400.0. Сейчас наблюдаем за замедлением восходящей тенденции над целевым сопротивлением психологического уровня 1370.0. В ближайшее время есть вероятность его ретеста. Закрепление под ним развернет среднесрочную тенденцию, тогда как при закреплении цены над ним приведет к продолжению роста цены актива, в рамках диапазона неопределенности 1370.0–1430.0.

USOIL Daily احتمال انعکاس گرایش بلند مدت، پس از تست نهاد بازار

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی: تست سطح هیجانی 50.00، افت بلند مدت را متوقف نمود. مسلما افزایش اصلاحی نرخ گذاری ها در پی شکست دوباره ی سطح هدفی (هیجانی) 52.00 آغاز یافت و در پی تست استقامتی مقاومت هدفی 54.00، اتمام یافت. این سناریو در حال تکرار یابی است. کندل 4 ساعته بر فراز سطح هدفی 54.00 استحکام نمی یابد و تنها سایه هایشان بر فراز این سطح انداخته می شود. بسته شدن کندل 4 ساعته پایین تر از سطح هدفی 52.80، بر احتمال افت کوتاه مدت نرخ گذاری ها تا بازه ی ابهام 53.20-52.80 و حتی بازه ی ابهام سطح هیجانی 52.00، یعنی محدوده ی 52.20-51.80 را نیز، افزایش می نماید.

USOIL, H4. Ретест основания рынка может привести к развороту долгосрочной тенденции

Согласно прогнозам прошлого обзора, тестирование психологической отметки 50.00 приостановило нисходящую тенденцию. Предполагаемая бычья коррекция усилилась в результате прорыва целевой психологической отметки 52.00 и завершилась по итогам отработки целевого сопротивления 54.00. Данный сценарий снова повторяется. Дневная свеча не может закрепиться над целевым сопротивлением, а просто отбрасывает тень. Исходя из вероятного формирования экстремума на 4-х часовом графике при условии закрытия 4-х часовой свечи под целевой отметкой 52.80 возможно краткосрочное ослабление нефтяных котировок до диапазона неопределенности 53.20–52.80, и дальше до диапазона неопределенности целевой психологической отметки 52.00 (52.20–51.80). То есть спад в рамках боковика. Сегодняшняя публикация министерства энергетики США про увеличение запасов сырой нефти может выступить триггером вышеописанного краткосрочного спада.

NZDUSD Daily پتانسیل رشد اصلاحی در آستانه ی تست نهاد بازار

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، فشردگی نوسانی در نهاد بازار، انعکاس گرایش نرخی میان مدت این جفت ارزی، پس از تست سطح هیجانی 0.6500 را، به دنبال داشت. سپس در پی شکست سطح هدفی 0.6520 با تست سطح هیجانی هدفی 0.6600 برخورد نمودیم. این تست استقامتی با انعکاس یابی گرایش صعودی از مقاومت 0.6660-0.6680، همراه گردید. این افزایش و انعکاس گرایشی هم زمان با ورود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید و خروج سریع این خطوط از محدوده ی یاد شده، به وقوع پیوست. در حال حاضر نرخ گذاری ها بر فراز مینیموم موضعی سطح هدفی 0.6480 استقرار یافته اند. علاوه بر این پایین تر از این سطح، با عبور خط ترند جهانی و نهاد بازار 0.6440-0.6420 رو به رو می باشیم. این بازه بالای سطح هیجانی هدفی 0.6400 استقرار داشته و این سطح در چهارچوب بازه ی ابهام 0.6420-0.6380 مستقر می باشد. مسلما عامل ادامه یابی افت بلند مدت این جفت ارزی، شکست سطح هدفی 0.6380 به شمار می رود. احتمال دست یابی آتی نرخ گذاری ها به سطح یاد شده – شکست سطح 0.6480 به شمار می رود. در صورت شکست به زود سطح هدفی 0.6520، پتانسیل افزایش اصلاحی دلار نیوزیلند تا سطح هیجانی 0.6600 نیز، وسعت خواهد یافت. یعنی تا بازه ی ابهام 0.6580-0.6620. اما به خاطر داشته باشید، که ماکسیموم موضعی در حوالی سطوح 0.6660-0.6680 استقرار دارد.

NZDUSD, H4. Есть ли потенциал бычьей коррекции на пути к основанию рынка?

Согласно прогнозам прошлого обзора, консолидация цены у основания рынка сопровождалась разворотом среднесрочной тенденции после отбоя вверх от психологического уровня 0.6500. Далее, прорыв целевого уровня 0.6520 привел котировки к психологической отметке 0.6600. Завершился данный рост ретестом сопротивления 0.6660–0.6680. Этот ретест с последующим разворотом сопровождался переходом линий дневного осциллятора stochastic в зону перекупленности и незамедлительным выходом его линий из данной зоны. В данный момент котировки снова находятся над локальным минимумом 0.6480, а ниже проходит линия глобального тренда мимо основания рынка 0.6440–0.6420. Данный диапазон находится над поддержкой психологического уровня 0.6400, который ограничивается диапазоном неопределенности 0.6420–0.6380. Соответственно, фактором усиления долгосрочного спада послужит прорыв целевой отметки 0.6380, а ближайший обвал ускорится при прорыве целевого уровня 0.6480. Рамки коррекционного роста, при ближайшем прорыве целевого уровня 0.6520, заканчиваются целевой психологической отметкой 0.6600, а точнее диапазоном неопределенности 0.6580–0.6620. Но необходимо учитывать, что локальный максимум расположен еще дальше – 0.6660–0.6680.

Monero, H4. Медвежья коррекция на пути к вершине

Вопреки ожиданиям прошлого обзора, поддержка линии восходящего тренда не дала котировкам актива коррекционно снизиться. В результате перехода линий дневного осциллятора в зону перекупленности усилился бычий сценарий, вплоть до прорыва целевого психологического сопротивления 80.00, но завершился отбоем вниз от нижней границы диапазона неопределенности сильного психологического уровня 100.00, который ограничивается отметками 98.00–102.00. Отбой вниз от целевого сопротивления 98.00 сопровождался последующей отработкой целевых уровней 88.00 и 80.00. Фактором этой коррекции от вершины рынка послужил выход линий осциллятора stochastic (D1) из зоны перекупленности. Ретест психологической целевой отметки 80.00 завершился отбоем вверх от поддержки линии EMA-200 (D1). В данный момент наблюдаем за умеренным ростом цены актива к вершине рынка. Намечается коррекция с потенциалом к 88.00, максимум 86.00.

AUDUSD Daily احتمال انعکاس اصلاحی نرخ گذاری ها در آستانه ی برخورد با نهاد بازار

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، فشردگی نوسانی در کف بازار به انعکاس یابی گرایش میان مدت انجامید. همانطور که دیر تر احتمال داده بودیم، خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع فروش عامل اصلی آغاز یابی افزایش اصلاحی میان مدت به شمار می رود. شکست سطح هدفی 0.6920 ( با stoploss کمتر از 30 نقطه) منجر به رشد مابعد نرخ گذاری ها تا سطح هدفی 0.6980 ( با takeprofit بیش از 100 نقطه ای ) انجامید. تست مابعد سطح هیجانی 0.7000، که در چهارچوب بازه ی ابهام 0.6980–0.7020 قرار دارد، منجر به انعکاس گرایش میان مدت AUDUSD گردید. عامل این افت نیز خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic D1 از محدوده ی اشباع خرید به شمار می رود. هم اکنون با تست سطح هیجانی 0.6900 مواجه هستیم. و در صورت شکست این سطح می توان با تست سطح هدفی 0.6880 و ادامه یابی افت نرخی این جفت ارزی تا مینیموم موضعی سطح پشتیبانی 0.6860 مواجه شد. عامل اصلی تقویت بیشتر گرایش نزولی این جفت ارزی، شکست بازه ی ابهام سطح هیجانی 0.6800 بوده، که شامل سطوح 0.6820–0.6780 می باشد.

نزدیکی فعلی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش، تست استقامتی خط ترند صعودی را به همراه خواهد داشت. ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدوده ی اشباع فروش، نرخ گذاری ها را از بازه ی ابهام 0.6920–0.6880 خارج خواهد نمود. چنین امری به تست مابعد سطح پشتیبانی مینیموم موضعی 0.6860 خواهد انجامید. شکست این سطح به افزایش شدید قیمت دلار USDX بستگی داشته که باید حداقل از سطوح 97.00–97.20 بالا تر رود. در صورت بروز این افزایش یک کندلی، می توان به اجرای سریع معاملات فروش این جفت ارزی پایین تر از سطح هدفی 0.6880 تا سطوح 0.6860 و حتی بازه ی ابهام 0.6820–0.6780 نیز، پرداخت. با توجه به قوه ی افزون سطح 0.6800 (این سطح به عنوان سطح هدفی معاملات فروش بلند مدت در تجارت مقیاس بالا به حساب می آید)، همراه با تست آتی اش می توان با انعکاس گرایش نزولی از سطوح 0.6820–0.6780 برخورد نمود.

انعکاس گرایشی به زود AUD/USD از مینیموم 0.6860 و یا 0.6880، امکان بازگشایی به زود معاملات خرید این جفت ارزی بالا تر از سطح 0.6920، تا سطوح 0.6980–0.7020 را نیز، به ما اعطا می نماید. انعکاس زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته از محدوده ی اشباع فروش و یا خروج سریع خطوطش از محدوده ی یاد شده در آینده، احتمال چنین افزایشی را بیشتر می نماید. شکست آتی سطح 0.6860 می تواند افت شدید و سریع نرخ گذاری ها تا بازه ی های ابهام 0.6820–0.6780 و حتی 0.6720–0.6680 را نیز، به دنبال داشته باشد. اما در صورت یک کندلی بودن این افت و سایه ی بلند این کندل از سمت پایین، می توان با ادامه یابی رشد بلند مدت نرخ گذاری ها برخورد نمود.

پیشنهادات:

·         بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.6920، میسر خواهد گشت.

·         بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.6880، میسر خواهد گشت.

·         به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

                                                       

سطوح هدفی موجود:

·         4 مقاومت:  0.7080

·         3 مقاومت:  0.7020

·         2 مقاومت:  0.6980

·         1 مقاومت:  0.6920

·          نرخ کنون: 0.6904

·         1 پشتیبانی: 0.6880

·         2 پشتیبانی: 0.6860

·         3 پشتیبانی: 0.6820

·         4 پشتیبانی: 0.6780

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش  نیست.